會計和出納的分工及工作流程

會計和出納的分工主要是財務記錄、報表制作、資金收支的處理以及資金使用的核對等；會計的工作流程主要是預算審批、賬務記錄、帳目核對、期末總結等，其中賬務記錄是核心，即出納將賬務登記在賬本上，會計根據登記在賬本上的賬務記錄構造出有關的報表以及期末總結報告等；出納的工作主要是收支核對、資金調配等，其核心就是做好資金支付的核對，及時發放給對方，同時做到及時錄入財務賬本，幫助會計完成有關財務記錄、報表制作等各項工作。

拓展知識：出納在行政上也負有很大的責任，除了財務支付，還需要涉及到辦公用品的采購等，并確保辦公用品的用量用途是合理的，這樣能夠幫助企業降低費用，提高企業的經濟效益。

出納的具體工作內容

1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;出納人員的職責2 現金收付、及票據結算業務。2。

2、3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作 7、完成部門領導交辦的其他任務。出納具體的工作內容：（1）貨幣資金核算。①辦理。

3、法律主觀：(一)貨幣資金的收支與記錄出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理;二是上述收支業務的賬務核算。具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：做好現金收付的核算嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。

4、出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的工作內容主要有：貨幣資金核算：①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票；③登記日記賬，保證日清月結。根據。

5、一般公司出納的工作：辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。2、員工出差回來。

6、6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。 7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。 8.負責業務單位銀行保函的保管工作。 出納崗位職責11 基本職責 公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。 2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金安全。現金遇有短款,應及時查明原因。

7、6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。 7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。 8.負責業務單位銀行保函的保管工作。 出納崗位職責11 基本職責 公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。 2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金安全。現金遇有短款,應及時查明原因。

8、4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。5、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不。

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